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  • 首批深證50ETF上市在即 50億增量資金將“加注”深市核心資產
    2023-12-06 13:52 來源:中國證券報 作者:
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    12月5日,中國證券報記者獲悉,首批兩只深證50ETF產品將于12月11日在深交所上市。深證50精選行業龍頭,是深市核心資產的集中體現。從收益角度來看,自2002年底至2023年11月底,深證50年化收益率約10%,顯著高于滬深300等寬基指數同期表現。

    從募資情況看,首批兩只深證50ETF募集金額達50億元。公募人士表示,深證50ETF逆勢大賣,體現出投資者看好核心資產中長期投資價值,后續深證50聯接基金上市將有望通過互聯網渠道進一步觸達零售客戶,吸引場外資金入市。

    精選深市核心資產

    中國證券報記者注意到,目前一些互聯網渠道的行情展示頁面已上線深證50,其與滬深300、中證500、上證50、創業板指等核心寬基指數并列顯示。

    深證50是深市旗艦寬基,結合我國經濟轉型階段特點進行創新,從公司市值、行業代表性、ESG與公司治理等維度綜合選取深市核心龍頭。在編制方法上,有別于傳統寬基指數主要按照總市值選股,深證50在設置流動性篩選、ESG負面剔除后,按照自由流通市值排名、A股市場中行業地位、公司治理得分等指標,選取50只深市A股作為樣本,進一步強化了指數的可投資性。

    從行業分布看,深證50新興產業優勢突出,以工業、信息技術、可選消費、主要消費、醫藥衛生等為主的新經濟板塊占比達到85%,遠高于滬深300、上證50等其他寬基指數。

    此外,深證50龍頭企業集聚效應顯著,從前二十大權重股來看,深證50覆蓋多個不同領域的新興行業龍頭,如動力電池龍頭寧德時代、醫療企業龍頭邁瑞醫療、人工智能龍頭科大訊飛、新能源汽車龍頭比亞迪等。

    “一方面,深證50體現出較好的可投資性,相關ETF可作為良好的長期配置工具;另一方面,深證50呈現出大盤成長風格,具備較高的彈性,也可作為良好的交易工具?!比A南一位頭部公募基金公司相關負責人表示。

    長期配置價值凸顯

    受訪的公募人士指出,從綜合收益回測、樣本股“含新量”及當前估值情況看,深證50具有較高的安全邊際和成長空間,長期配置價值凸顯。

    從指數歷史走勢來看,深證50的長期收益在境內外寬基中位于領先地位。自2002年底至2023年11月底,深證50年化收益率約10%,不僅顯著高于A股同類寬基指數如滬深300等,也高于標普500指數等境外核心寬基指數。

    從盈利能力看,深證50兼具較高的盈利質量與業績增速,成長性良好。深證50樣本股2022年平均凈資產收益率(ROE)約20%,近3年凈利潤年復合增長率中位數約24%。

    在領跑的同時,深證50樣本股持續投入研發,加強“內功”修煉。2022年的年報數據顯示,深證50樣本股的平均研發費用和平均研發支出總額占營業收入之比分別為5.96%和6.53%,高于滬深300等寬基指數占比。

    “相較主流寬基指數,深證50呈現出顯著的高成長性和高盈利能力?!鄙钭C50ETF富國的基金經理蘇華清表示,此外,當前核心資產相對估值較低,具有較高的安全邊際和成長空間,在當下顯示出較高的配置價值。

    逆勢大賣50億元

    此前,首批兩只深證50ETF產品——深證50ETF富國、深證50ETF易方達結束募集,兩只產品募集金額達50億元。

    “從當前市場維度分析,深證50的配置時機較好,近期兩只深證50ETF募集約50億元,充分體現市場對后市的信心?!鼻笆鋈A南公募基金人士分析稱,在市場偏向成長風格以及熊牛轉換階段時,深證50表現出較高的彈性。復盤歷史數據可以發現,在成長風格開始反彈的1個月與2個月內,深證50的收益表現往往領先其他寬基指數。另外,從歷史上5次市場熊牛轉換或階段反彈時的表現來看,深證50的收益表現也相對領先。

    “深證50ETF逆勢大賣,體現出投資者看好核心資產的中長期投資價值?!碧K華清表示,富國基金將充分保障深證50ETF的平穩運行,幫助投資者掘金具有深市特色、公司治理良好、長期增長潛力大的核心資產。

    中國證券報記者了解到,在深證50ETF上市后,深證50ETF聯接基金也有望很快發行。目前,場外指數基金投資者數量超7000萬人,其中近九成規模為零售客戶持有。深證50ETF聯接基金的上市將有望通過天天基金網等互聯網渠道進一步觸達零售客戶,為更多的個人投資者提供專業配置工具,進一步吸引場外資金入市。

    編輯:劉曉瑩

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